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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 262.00 | | 244 262.00 | 244 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 593.00 | 170 160.00 | 1 434.00 | 171 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 901.00 | 6 782.00 | 1 119.00 | 7 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 568.00 | 176 942.00 | 287 626.00 | 464 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BT Marchandises | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BZ Autres créances | 27 457.00 | | 27 457.00 | 27 457.00 |
CF Disponibilités | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 363.00 | | 128 363.00 | 128 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 931.00 | 176 942.00 | 415 989.00 | 592 931.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 389.00 | 84 941.00 | | 126 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 012.00 | 121 448.00 | | 132 012.00 |
DL TOTAL (I) | 263 202.00 | 211 189.00 | | 263 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 38 729.00 | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 621.00 | 59 077.00 | | 53 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 437.00 | 31 325.00 | | 19 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 581.00 | 83 906.00 | | 77 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 787.00 | 213 038.00 | | 152 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 989.00 | 424 228.00 | | 415 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 787.00 | 210 890.00 | | 152 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 214.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 978.00 | | 1 164 978.00 | 1 164 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 978.00 | | 1 164 978.00 | 1 164 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 275.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 936.00 | 28 720.00 | | 25 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 690.00 | 166.00 | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | 166.00 | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 394.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 394.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -1 227.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 884.00 | 40 207.00 | | 45 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 061.00 | 1 039 071.00 | | 1 173 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 049.00 | 917 623.00 | | 1 041 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 012.00 | 121 448.00 | | 132 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 674.00 | 10 157.00 | | 17 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 646.00 | | 1 922.00 | 462 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 954.00 | | 541.00 | 178 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 430.00 | | 1 381.00 | 39 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 666.00 | 13 275.00 | | 163 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 666.00 | 13 275.00 | | 163 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
UX Autres créances clients | 7 325.00 | 7 328.00 | | 7 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 694.00 | 35 893.00 | 40 801.00 | 76 694.00 |