| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 262.00 | | 244 262.00 | 244 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 593.00 | 171 141.00 | 452.00 | 171 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 105.00 | 7 772.00 | 333.00 | 8 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 381.00 | 178 913.00 | 287 468.00 | 466 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BT Marchandises | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
CF Disponibilités | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 916.00 | | 122 916.00 | 122 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 297.00 | 178 913.00 | 410 384.00 | 589 297.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 178 402.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 819.00 | 130 307.00 | | 103 819.00 |
DL TOTAL (I) | 109 328.00 | 313 509.00 | | 109 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 45 368.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 389.00 | 29 260.00 | | 250 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 617.00 | 94 357.00 | | 50 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 056.00 | 168 984.00 | | 301 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 384.00 | 482 493.00 | | 410 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 453.00 | | 2 177.00 | 465 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 466 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 179 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 495.00 | | 1 453.00 | 179 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 697.00 | | 724.00 | 41 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 089.00 | 860.00 | 36.00 | 178 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 089.00 | 860.00 | 36.00 | 178 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 389.00 | 250 389.00 | | 250 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 431.00 | 54 020.00 | 42 410.00 | 96 431.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 056.00 | 301 056.00 | | 301 056.00 |