| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 262.00 | | 244 262.00 | 244 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 962.00 | 171 735.00 | 227.00 | 171 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 957.00 | 8 448.00 | 2 509.00 | 10 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 509.00 | | 162 509.00 | 162 509.00 |
AX Avances et acomptes | 108 640.00 | | 108 640.00 | 108 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 750.00 | 180 183.00 | 560 567.00 | 740 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BT Marchandises | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BZ Autres créances | 226 651.00 | | 226 651.00 | 226 651.00 |
CF Disponibilités | 277 225.00 | | 277 225.00 | 277 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 845.00 | | 510 845.00 | 510 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 596.00 | 180 183.00 | 1 071 412.00 | 1 251 596.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 104 528.00 | 709.00 | | 104 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 912.00 | 103 819.00 | | 30 912.00 |
DL TOTAL (I) | 140 240.00 | 109 328.00 | | 140 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 808.00 | 50.00 | | 324 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 618.00 | 250 389.00 | | 322 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 237.00 | 50 617.00 | | 121 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 173.00 | 301 056.00 | | 931 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 412.00 | 410 384.00 | | 1 071 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 381.00 | 274 369.00 | | 466 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740 750.00 | | | 740 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 454 068.00 | | | 454 068.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 262.00 | | | 244 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 698.00 | 274 369.00 | | 179 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 913.00 | 1 270.00 | | 178 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 913.00 | 1 270.00 | | 178 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 618.00 | 322 618.00 | | 322 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 410.00 | | 42 410.00 | 42 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 954.00 | 58 954.00 | | 58 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 92 386.00 | 92 386.00 | | 92 386.00 |
VC Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 509.00 | 16 259.00 | 112 250.00 | 162 509.00 |
VI Groupe et associés | 324 808.00 | 324 808.00 | | 324 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 509.00 | | | 162 509.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 720.00 | 71 720.00 | | 71 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 269.00 | 226 859.00 | 42 410.00 | 269 269.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 173.00 | 784 923.00 | 112 250.00 | 931 173.00 |