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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 11 755.00 | 1 784.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 405.00 | 64 305.00 | 39 100.00 | 103 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 945.00 | 76 060.00 | 58 885.00 | 134 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 077.00 | | 217 077.00 | 217 077.00 |
BZ Autres créances | 214 909.00 | | 214 909.00 | 214 909.00 |
CF Disponibilités | 112 554.00 | | 112 554.00 | 112 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 803.00 | | 571 803.00 | 571 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 749.00 | 76 060.00 | 630 688.00 | 706 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
DH Report à nouveau | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
DL TOTAL (I) | 259 008.00 | | | 259 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
EA Autres dettes | 36 395.00 | | | 36 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 680.00 | | | 371 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 688.00 | | | 630 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 795.00 | | | 296 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 007.00 | | 1 082 007.00 | 1 082 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 007.00 | | 1 082 007.00 | 1 082 007.00 |
FM Production stockée | | | -41 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 206.00 | |
GE Autres charges | | | 21 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 692.00 | | | 1 041 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 575.00 | | | 993 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 945.00 | | | 136 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 134 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 116 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 945.00 | | | 118 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 854.00 | 15 206.00 | 2 000.00 | 62 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 854.00 | 15 206.00 | 2 000.00 | 62 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 077.00 | | | 217 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VB T. V. A. | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 606.00 | 12 506.00 | 24 099.00 | 36 606.00 |
VI Groupe et associés | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 110.00 | 432 110.00 | 18 000.00 | 450 110.00 |
VW T.V.A. | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 930.00 | 296 795.00 | 66 134.00 | 362 930.00 |