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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 13 815.00 | 669.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 111.00 | 72 271.00 | 2 840.00 | 75 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 197.00 | 86 087.00 | 23 110.00 | 109 197.00 |
BP En cours de production de services | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 001.00 | 28 780.00 | 364 221.00 | 393 001.00 |
BZ Autres créances | 151 553.00 | | 151 553.00 | 151 553.00 |
CF Disponibilités | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 515.00 | 28 780.00 | 570 735.00 | 599 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 713.00 | 114 868.00 | 593 845.00 | 708 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
DH Report à nouveau | 140 769.00 | | | 140 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
DL TOTAL (I) | 351 391.00 | | | 351 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 454.00 | | | 242 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 845.00 | | | 593 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 919.00 | | | 165 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 075.00 | | 633 075.00 | 633 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 075.00 | | 633 075.00 | 633 075.00 |
FM Production stockée | | | 31 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 554.00 | | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 223.00 | | | 667 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 440.00 | | | 655 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 590.00 | | 1 607.00 | 107 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 990.00 | | 1 607.00 | 87 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 898.00 | 9 188.00 | | 76 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 898.00 | 9 188.00 | | 76 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 780.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 349 831.00 | 349 831.00 | | 349 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VB T. V. A. | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VI Groupe et associés | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 753.00 | 81 753.00 | | 81 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 154.00 | 544 554.00 | 19 600.00 | 564 154.00 |
VW T.V.A. | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 954.00 | 165 919.00 | 42 035.00 | 207 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
ST Autres comptes | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
YT Sous‐traitance | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 859.00 | | | 235 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |