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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 485.00 | 13 105.00 | 1 380.00 | 14 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 504.00 | 63 793.00 | 9 710.00 | 73 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 590.00 | 76 898.00 | 30 691.00 | 107 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 653.00 | | 408 653.00 | 408 653.00 |
BZ Autres créances | 149 678.00 | | 149 678.00 | 149 678.00 |
CF Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 747.00 | | 572 747.00 | 572 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 337.00 | 76 898.00 | 603 439.00 | 680 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 589.00 | | | 190 589.00 |
DH Report à nouveau | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
DL TOTAL (I) | 339 608.00 | | | 339 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 614.00 | | | 99 614.00 |
EA Autres dettes | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 830.00 | | | 263 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 439.00 | | | 603 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 142.00 | | | 184 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 159.00 | | 760 159.00 | 760 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 159.00 | | 760 159.00 | 760 159.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GE Autres charges | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 190.00 | | | 763 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 836.00 | | | 744 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 354.00 | | | 18 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 661.00 | | 2 545.00 | 118 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 617.00 | 107 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 617.00 | 87 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 661.00 | | 945.00 | 100 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 1 600.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 257.00 | 10 258.00 | 13 617.00 | 80 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | 10 258.00 | 13 617.00 | 80 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UX Autres créances clients | 408 653.00 | 408 653.00 | | 408 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VB T. V. A. | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 517.00 | 7 864.00 | 8 652.00 | 16 517.00 |
VI Groupe et associés | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 931.00 | 558 331.00 | 19 600.00 | 577 931.00 |
VW T.V.A. | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 830.00 | 184 142.00 | 50 687.00 | 234 830.00 |