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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 540.00 | 12 387.00 | 1 153.00 | 13 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 121.00 | 67 870.00 | 19 250.00 | 87 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 661.00 | 80 257.00 | 38 403.00 | 118 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 689.00 | | 463 689.00 | 463 689.00 |
BZ Autres créances | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
CF Disponibilités | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 166.00 | | 632 166.00 | 632 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 828.00 | 80 257.00 | 670 570.00 | 750 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
DH Report à nouveau | 122 415.00 | | | 122 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
DL TOTAL (I) | 321 254.00 | | | 321 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 035.00 | | | 42 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 989.00 | | | 78 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 707.00 | | | 118 707.00 |
EA Autres dettes | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 316.00 | | | 349 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 570.00 | | | 670 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 922.00 | | | 268 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 418.00 | | 1 139 418.00 | 1 139 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 418.00 | | 1 139 418.00 | 1 139 418.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 14 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 343.00 | | | -16 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 918.00 | | | 1 145 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 672.00 | | | 1 083 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 246.00 | | | 62 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 945.00 | | | 134 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 284.00 | 118 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 284.00 | 100 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 945.00 | | | 116 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 060.00 | 12 308.00 | 8 111.00 | 76 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 060.00 | 12 308.00 | 8 111.00 | 76 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 989.00 | 78 989.00 | | 78 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 689.00 | 463 689.00 | | 463 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VB T. V. A. | 36 043.00 | 36 043.00 | | 36 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 099.00 | 8 181.00 | 15 918.00 | 24 099.00 |
VI Groupe et associés | 42 035.00 | | 42 035.00 | 42 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 809.00 | 73 809.00 | | 73 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 108.00 | 590 108.00 | 18 000.00 | 608 108.00 |
VW T.V.A. | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 876.00 | 268 922.00 | 57 953.00 | 326 876.00 |