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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 447 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 154 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 752 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 486 998.00 | 42 486 998.00 | | 42 486 998.00 |
BT Marchandises | | | 21 284 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 304 000.00 | |
BZ Autres créances | 6 385 793.00 | 847 431.00 | 5 538 362.00 | 6 385 793.00 |
CF Disponibilités | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 391 162.00 | 847 431.00 | 5 543 730.00 | 6 391 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 878 160.00 | 43 334 429.00 | 5 543 730.00 | 48 878 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 408 077.00 | | | 1 408 077.00 |
CU Autres participations | 42 486 998.00 | 42 486 998.00 | | 42 486 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 652 797.00 | | | 50 652 797.00 |
DD Réserve légale (1) | -4 343 000.00 | -7 010 000.00 | | -4 343 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 851 579.00 | | | -46 851 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 430.00 | | | 1 560 430.00 |
DL TOTAL (I) | 5 361 647.00 | | | 5 361 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 007 000.00 | 3 455 000.00 | | 4 007 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 283.00 | | | 168 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 730.00 | | | 5 543 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 083.00 | | | 182 083.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 846 000.00 | -11 360 000.00 | | 846 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 348 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 048 373.00 | | | -1 048 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 467.00 | | | 578 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -981 963.00 | | | -981 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 430.00 | | | 1 560 430.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 3 200 000.00 | -1 709 000.00 | | 3 200 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -2 354 000.00 | -9 651 000.00 | | -2 354 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 846 000.00 | -11 360 000.00 | | 846 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 978 000.00 | 4 978 000.00 | | 4 978 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |