| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 026 000.00 | 156 000.00 | 870 000.00 | 1 026 000.00 |
040 Immobilisations financières | 164 631 000.00 | 53 478 000.00 | 111 153 000.00 | 164 631 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 657 000.00 | 53 634 000.00 | 112 023 000.00 | 165 657 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 353 000.00 | | 2 353 000.00 | 2 353 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 639 000.00 | | 10 639 000.00 | 10 639 000.00 |
084 Disponibilités | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 660 000.00 | | 13 660 000.00 | 13 660 000.00 |
110 Total général Actif | 179 317 000.00 | 53 634 000.00 | 125 683 000.00 | 179 317 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 925 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 206 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 206 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 925 000.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 388 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 877 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 756 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 736 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 757 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 683 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 222 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 175 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 778 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 175 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 316 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 201 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 286 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 445 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 51 248 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 64 423 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 047 000.00 | 1 684 000.00 | | 2 047 000.00 |
224 Production immobilisée | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
230 Autres produits | 124 000.00 | 13 000.00 | | 124 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 287 000.00 | 1 698 000.00 | | 2 287 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 863 000.00 | 1 417 000.00 | | 1 863 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 469 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 469 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299 000.00 | 143 000.00 | | 299 000.00 |
262 Autres charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 661 000.00 | 2 835 000.00 | | 3 661 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 374 000.00 | -1 137 000.00 | | -1 374 000.00 |
280 Produits financiers | 10 035 000.00 | 28 724 000.00 | | 10 035 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 9 730 000.00 | 3 185 000.00 | | 9 730 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 000.00 | 98 000.00 | | 138 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 206 000.00 | 24 307 000.00 | | -1 206 000.00 |
DA Capital social ou individuel | 17 925 000.00 | 17 761 000.00 | | 17 925 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 794 000.00 | 10 784 000.00 | | 10 794 000.00 |
DG Autres réserves | -49 941 000.00 | -38 873 000.00 | | -49 941 000.00 |
DL TOTAL (I) | -24 602 000.00 | -22 643 000.00 | | -24 602 000.00 |
DP Provisions pour risques | 4 649 000.00 | 10 294 000.00 | | 4 649 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 649 000.00 | 10 294 000.00 | | 4 649 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 113 000.00 | 18 285 000.00 | | 20 113 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 801 000.00 | 37 076 000.00 | | 34 801 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887 000.00 | 3 110 000.00 | | 2 887 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 584 000.00 | 7 158 000.00 | | 10 584 000.00 |
EA Autres dettes | 15 992 000.00 | 13 424 000.00 | | 15 992 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 377 000.00 | 79 053 000.00 | | 84 377 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 423 000.00 | 66 704 000.00 | | 64 423 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 380 000.00 | -12 314 000.00 | | -3 380 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 900 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 900 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 453 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 453 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 705 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 565 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 000.00 | 6 880 000.00 | | 1 701 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701 000.00 | 6 880 000.00 | | 1 701 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 701 000.00 | -6 880 000.00 | | -1 701 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818 000.00 | 736 000.00 | | 818 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 380 000.00 | -12 314 000.00 | | -3 380 000.00 |