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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 132 000.00 | 80 845 000.00 | 21 287 000.00 | 102 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 132 000.00 | 80 845 000.00 | 21 287 000.00 | 102 132 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 26 131 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 778 000.00 | |
BZ Autres créances | 14 273 000.00 | | 14 273 000.00 | 14 273 000.00 |
CF Disponibilités | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 297 000.00 | | 14 297 000.00 | 14 297 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 998 000.00 | | 998 000.00 | 998 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 427 000.00 | 80 845 000.00 | 36 582 000.00 | 117 427 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 844 000.00 | 50 653 000.00 | | 16 844 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 362 000.00 | -46 852 000.00 | | 11 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 362 000.00 | -46 852 000.00 | | 11 362 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 365 000.00 | 1 560 000.00 | | -29 365 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 160 000.00 | 5 362 000.00 | | -1 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 360 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 360 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 100 000.00 | | | 15 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 420 000.00 | 171 000.00 | | 21 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 000.00 | 11 000.00 | | 895 000.00 |
EA Autres dettes | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 742 000.00 | 182 000.00 | | 37 742 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 582 000.00 | 5 544 000.00 | | 36 582 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 54 636 000.00 | 846 000.00 | | 54 636 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 731 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 341 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 564 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 770 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 206 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 015 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 659 000.00 | | | 47 659 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 459 000.00 | 2 000.00 | | 48 459 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 000.00 | -2 000.00 | | -800 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 000.00 | 1 048 000.00 | | 450 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 003 000.00 | 578 000.00 | | 101 003 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 368 000.00 | 2 138 000.00 | | 130 368 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 365 000.00 | 1 560 000.00 | | -29 365 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 54 636 000.00 | 3 200 000.00 | | 54 636 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 54 636 000.00 | 846 000.00 | | 54 636 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VW T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |