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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 000.00 | 214 000.00 | 528 000.00 | 743 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 588 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 155 763 000.00 | 55 130 000.00 | 100 633 000.00 | 155 763 000.00 |
BF Prêts | 8 034 000.00 | | 8 034 000.00 | 8 034 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 000.00 | 373 000.00 | 109 000.00 | 482 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 022 000.00 | 55 718 000.00 | 109 304 000.00 | 165 022 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | 17 506 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BZ Autres créances | 10 395 000.00 | | 10 395 000.00 | 10 395 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 21 344 000.00 | |
CF Disponibilités | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 000.00 | | 678 000.00 | 678 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 704 000.00 | | 11 704 000.00 | 11 704 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 726 000.00 | 55 718 000.00 | 121 008 000.00 | 176 726 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 761 045.00 | 17 735 000.00 | | 17 761 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 361 361.00 | | | 12 361 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560 429.00 | | | 1 560 429.00 |
DG Autres réserves | -38 873 000.00 | -28 434 000.00 | | -38 873 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 032 072.00 | -18 916 000.00 | | -18 032 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 306 647.00 | 11 333 000.00 | | 24 306 647.00 |
DL TOTAL (I) | 37 957 411.00 | 10 152 000.00 | | 37 957 411.00 |
DP Provisions pour risques | 337.00 | 8 000.00 | | 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200.00 | 8 000.00 | | 1 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 662 265.00 | 16 618 000.00 | | 19 662 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 967 278.00 | | | 18 967 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 545 780.00 | 22 292 000.00 | | 41 545 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 090.00 | 1 386 000.00 | | 1 855 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 764.00 | | | 403 764.00 |
EA Autres dettes | | 595 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 482 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 434 179.00 | 41 373 000.00 | | 82 434 179.00 |
ED (V) | 614 822.00 | | | 614 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 007 614.00 | 51 532 000.00 | | 121 007 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 954 635.00 | | | 44 954 635.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | -4 731 000.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -12 314 000.00 | -1 215 000.00 | | -12 314 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 684 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 684 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 665 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 674 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 900 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 137 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 724 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 185 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 538 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 401 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 000.00 | 47 000.00 | | 98 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | -43 000.00 | | -95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -736 000.00 | -1 588 000.00 | | -736 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 426 000.00 | 21 289 000.00 | | 30 426 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 119 000.00 | 9 956 000.00 | | 6 119 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 307 000.00 | 11 333 000.00 | | 24 307 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -12 314 000.00 | -1 215 000.00 | | -12 314 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 658 000.00 | 85 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 658 000.00 | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 284 000.00 | | | 18 284 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 939 000.00 | | | 1 939 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 406 000.00 | 1 150 000.00 | 8 050 000.00 | 18 406 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 420 000.00 | 31 000.00 | 389 000.00 | 420 000.00 |
VP Divers | 9 923 000.00 | 9 923 000.00 | | 9 923 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 395 000.00 | 10 006 000.00 | 389 000.00 | 10 395 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 629 000.00 | 1 150 000.00 | 8 050 000.00 | 38 629 000.00 |