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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 905.00 | 58 128.00 | 11 777.00 | 69 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 370.00 | 66 593.00 | 33 777.00 | 100 370.00 |
060 Stock marchandises | 97 027.00 | 12 500.00 | 84 527.00 | 97 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 624.00 | 9 360.00 | 15 264.00 | 24 624.00 |
072 Créances – Autres | 62 758.00 | | 62 758.00 | 62 758.00 |
084 Disponibilités | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 812.00 | 21 860.00 | 363 952.00 | 385 812.00 |
110 Total général Actif | 486 182.00 | 88 453.00 | 397 729.00 | 486 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 885.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 486.00 | | | 94 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 870.00 | | | 175 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 860.00 | | | 21 860.00 |