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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 800.00 | 17 309.00 | 1 490.00 | 18 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 714.00 | 58 386.00 | 14 328.00 | 72 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 044.00 | 77 725.00 | 39 319.00 | 117 044.00 |
BT Marchandises | 41 537.00 | | 41 537.00 | 41 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 516 021.00 | | 516 021.00 | 516 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 074.00 | | 610 074.00 | 610 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 119.00 | 77 725.00 | 649 393.00 | 727 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 386 296.00 | 338 482.00 | | 386 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 826.00 | 47 814.00 | | 94 826.00 |
DL TOTAL (I) | 489 372.00 | 394 546.00 | | 489 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 782.00 | 6 726.00 | | 4 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 650.00 | 150 425.00 | | 92 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 590.00 | 56 702.00 | | 62 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 022.00 | 213 853.00 | | 160 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 393.00 | 608 399.00 | | 649 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 022.00 | 213 853.00 | | 160 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 899.00 | | 5 146.00 | 111 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 369.00 | | 5 146.00 | 86 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 578.00 | 3 646.00 | | 73 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | 3 646.00 | | 72 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 650.00 | 46 650.00 | | 46 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VW T.V.A. | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 022.00 | 160 022.00 | | 160 022.00 |