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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
BZ Autres créances | 36 422.00 | | 36 422.00 | 36 422.00 |
CF Disponibilités | 650 980.00 | | 650 980.00 | 650 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 692.00 | | 712 692.00 | 712 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 192.00 | | 714 192.00 | 714 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 481 122.00 | 386 296.00 | | 481 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 975.00 | 94 826.00 | | 211 975.00 |
DL TOTAL (I) | 701 347.00 | 489 372.00 | | 701 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443.00 | 4 782.00 | | 6 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 92 650.00 | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 318.00 | 62 590.00 | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 844.00 | 160 022.00 | | 12 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 192.00 | 649 393.00 | | 714 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 844.00 | 160 022.00 | | 12 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 517.00 | | 246 517.00 | 246 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 517.00 | | 246 517.00 | 246 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 160.00 | 8 360.00 | | 3 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 621.00 | 14 869.00 | | 15 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 982.00 | 13 419.00 | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 420.00 | | | 264 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 420.00 | | | 264 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 612.00 | | | 227 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 228.00 | 807 144.00 | | 514 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 253.00 | 712 318.00 | | 302 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 975.00 | 94 826.00 | | 211 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 514.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 514.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 725.00 | 1 010.00 | 76 706.00 | 77 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 695.00 | 1 010.00 | 76 706.00 | 75 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 212.00 | 63 212.00 | | 63 212.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |