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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 851.00 | 1 179.00 | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 589.00 | 69 235.00 | 15 354.00 | 84 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 619.00 | 70 086.00 | 38 532.00 | 108 619.00 |
060 Stock marchandises | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | 8 250.00 | 1 650.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
084 Disponibilités | 305 837.00 | | 305 837.00 | 305 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 509 666.00 | 8 250.00 | 501 417.00 | 509 666.00 |
110 Total général Actif | 618 285.00 | 78 336.00 | 539 949.00 | 618 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 365.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 196 116.00 | | | 196 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 610.00 | | | 23 610.00 |