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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 034.00 | 2 094 500.00 | 304 534.00 | 2 399 034.00 |
BZ Autres créances | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 317 788.00 | | 317 788.00 | 317 788.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 784.00 | | 353 784.00 | 353 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 752 818.00 | 2 094 500.00 | 658 318.00 | 2 752 818.00 |
CU Autres participations | 2 396 534.00 | 2 092 000.00 | 304 534.00 | 2 396 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 436.00 | -1 097 523.00 | | -1 343 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 150.00 | -245 913.00 | | -94 150.00 |
DK Provisions réglementées | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 052.00 | -1 211 901.00 | | -1 306 052.00 |
DP Provisions pour risques | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 029.00 | 1 808 490.00 | | 1 819 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 183.00 | 4 114.00 | | 9 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | 547.00 | | 546.00 |
EA Autres dettes | 120 583.00 | 167 136.00 | | 120 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 340.00 | 1 980 287.00 | | 1 949 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 318.00 | 783 415.00 | | 658 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 187.00 | 15 229.00 | | 7 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 337.00 | 261 142.00 | | 101 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 150.00 | -245 913.00 | | -94 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 034.00 | | | 2 399 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 534.00 | | | 2 396 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 004 000.00 | 88 000.00 | | 2 004 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 563.00 | 88 000.00 | | 2 106 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | | | 15 029.00 |
VC Groupe et associés | 317 788.00 | | | 317 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 029.00 | 1 819 029.00 | | 1 819 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 520.00 | 347 520.00 | | 347 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 340.00 | 1 949 340.00 | | 1 949 340.00 |