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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 034.00 | 2 302 500.00 | 96 534.00 | 2 399 034.00 |
BZ Autres créances | 303 664.00 | | 303 664.00 | 303 664.00 |
CF Disponibilités | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 560.00 | | 311 560.00 | 311 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 594.00 | 2 302 500.00 | 408 094.00 | 2 710 594.00 |
CU Autres participations | 2 396 534.00 | 2 300 000.00 | 96 534.00 | 2 396 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 586.00 | | | -1 437 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 913.00 | | | -209 913.00 |
DK Provisions réglementées | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 515 965.00 | | | -1 515 965.00 |
DP Provisions pour risques | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 899 093.00 | | | 1 899 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 910.00 | | | 1 910 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 094.00 | | | 408 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 910.00 | | | 1 910 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 075.00 | | | 218 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 913.00 | | | -209 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 034.00 | | | 2 399 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 534.00 | | | 2 396 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 029.00 | | 1 880.00 | 15 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092 000.00 | 208 000.00 | | 2 092 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194 563.00 | 208 000.00 | 1 880.00 | 2 194 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 880.00 | |
UG ‐ Financières | | 208 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VC Groupe et associés | 279 723.00 | 32 500.00 | 247 223.00 | 279 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 899 093.00 | 1 899 093.00 | | 1 899 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 664.00 | 56 441.00 | 247 223.00 | 303 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 910.00 | 1 910 910.00 | | 1 910 910.00 |