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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 034.00 | 2 302 500.00 | 96 534.00 | 2 399 034.00 |
BZ Autres créances | 214 444.00 | | 214 444.00 | 214 444.00 |
CF Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 491.00 | | 221 491.00 | 221 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 525.00 | 2 302 500.00 | 318 025.00 | 2 620 525.00 |
CU Autres participations | 2 396 534.00 | 2 300 000.00 | 96 534.00 | 2 396 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 650 973.00 | | | -1 650 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
DK Provisions réglementées | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 523 575.00 | | | -1 523 575.00 |
DP Provisions pour risques | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823 113.00 | | | 1 823 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 440.00 | | | 1 832 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 025.00 | | | 318 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 440.00 | | | 1 832 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 034.00 | | | 2 399 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 534.00 | | | 2 396 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VC Groupe et associés | 200 243.00 | 200 243.00 | | 200 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 823 113.00 | 1 823 113.00 | | 1 823 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 444.00 | 214 444.00 | | 214 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 440.00 | 1 832 440.00 | | 1 832 440.00 |