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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 034.00 | 2 302 500.00 | 96 534.00 | 2 399 034.00 |
BZ Autres créances | 205 305.00 | | 205 305.00 | 205 305.00 |
CF Disponibilités | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 990.00 | | 226 990.00 | 226 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 024.00 | 2 302 500.00 | 323 524.00 | 2 626 024.00 |
CU Autres participations | 2 396 534.00 | 2 300 000.00 | 96 534.00 | 2 396 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 648 874.00 | | | -1 648 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
DK Provisions réglementées | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 519 439.00 | | | -1 519 439.00 |
DP Provisions pour risques | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 844.00 | | | 1 822 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 541.00 | | | 1 832 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 524.00 | | | 323 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 541.00 | | | 1 832 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 399 034.00 | | | 2 399 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396 534.00 | | | 2 396 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 189 717.00 | 189 717.00 | | 189 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 844.00 | 1 822 844.00 | | 1 822 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 305.00 | 205 305.00 | | 205 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 541.00 | 1 832 541.00 | | 1 832 541.00 |