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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 483.00 | 29 771.00 | 24 711.00 | 54 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 960.00 | 32 457.00 | 3 502.00 | 35 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 674.00 | 104 061.00 | 166 612.00 | 270 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 488.00 | 177 291.00 | 297 197.00 | 474 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784 139.00 | | 3 784 139.00 | 3 784 139.00 |
BZ Autres créances | 1 360 683.00 | | 1 360 683.00 | 1 360 683.00 |
CF Disponibilités | 869 014.00 | | 869 014.00 | 869 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 524.00 | | 6 019 524.00 | 6 019 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 494 013.00 | 177 291.00 | 6 316 722.00 | 6 494 013.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 145 597.00 | | | 1 145 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 472.00 | | | 1 352 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 852.00 | | | 181 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 203.00 | | | 2 323 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 101.00 | | | 2 228 101.00 |
EA Autres dettes | 220 329.00 | | | 220 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 249.00 | | | 4 964 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 722.00 | | | 6 316 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 362.00 | | | 4 899 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
FG Production vendue services | 7 115 575.00 | 3 902 631.00 | 11 018 207.00 | 7 115 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 120 035.00 | 3 902 631.00 | 11 022 667.00 | 7 120 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 047 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 970 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 671.00 | |
GE Autres charges | | | 7 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 794 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 708.00 | | | 61 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 624.00 | | | 11 116 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937 248.00 | | | 10 937 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 217.00 | | | 49 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 831.00 | | 143 563.00 | 331 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 474 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 306 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 285.00 | | 25 198.00 | 29 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 175.00 | | 118 365.00 | 189 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 370.00 | | | 113 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 700.00 | 58 671.00 | 80.00 | 107 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 223.00 | 3 548.00 | | 26 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 476.00 | 55 123.00 | 80.00 | 81 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 203.00 | 2 323 203.00 | | 2 323 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 329.00 | 220 329.00 | | 220 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 370.00 | | | 102 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 139.00 | | | 3 784 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 346 883.00 | | | 1 346 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 439.00 | 116 552.00 | 64 886.00 | 181 439.00 |
VI Groupe et associés | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 051.00 | | | 230 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 252 880.00 | 5 150 510.00 | 102 370.00 | 5 252 880.00 |
VW T.V.A. | 2 050 779.00 | 2 050 779.00 | | 2 050 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 249.00 | 4 899 362.00 | 64 886.00 | 4 964 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
ST Autres comptes | 260 243.00 | | | 260 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 490.00 | | | 340 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 379.00 | | | 166 379.00 |
YT Sous‐traitance | 9 293 171.00 | | | 9 293 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 441 385.00 | | | 1 441 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299 410.00 | | | 1 299 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 970 350.00 | | | 9 970 350.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |