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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 548.00 | 42 170.00 | 31 378.00 | 73 548.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 364.00 | 36 197.00 | 7 168.00 | 43 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 592.00 | 185 721.00 | 392 871.00 | 578 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 307.00 | 275 088.00 | 544 219.00 | 819 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 726 050.00 | 33 912.00 | 4 692 138.00 | 4 726 050.00 |
BZ Autres créances | 284 469.00 | | 284 469.00 | 284 469.00 |
CF Disponibilités | 788 482.00 | | 788 482.00 | 788 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 793.00 | 33 912.00 | 5 771 881.00 | 5 805 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 625 100.00 | 309 000.00 | 6 316 100.00 | 6 625 100.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 324 973.00 | 1 145 597.00 | | 1 324 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 950.00 | 179 376.00 | | 195 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 422.00 | 1 352 473.00 | | 1 548 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 522.00 | 181 852.00 | | 941 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 219.00 | 10 763.00 | | 12 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 140.00 | 2 323 204.00 | | 2 869 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 554.00 | 2 228 101.00 | | 890 554.00 |
EA Autres dettes | 54 244.00 | 220 329.00 | | 54 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767 678.00 | 4 964 249.00 | | 4 767 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 316 100.00 | 6 316 722.00 | | 6 316 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 068 551.00 | 4 899 362.00 | | 4 068 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 856.00 | 4 098.00 | 8 954.00 | 4 856.00 |
FG Production vendue services | 9 684 436.00 | 3 677 726.00 | 13 362 162.00 | 9 684 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 292.00 | 3 681 824.00 | 13 371 116.00 | 9 689 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 403 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 522 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 161 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 092.00 | 68 000.00 | | 2 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 900.00 | 1 050.00 | | 48 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 992.00 | 69 050.00 | | 50 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406.00 | 61 709.00 | | 8 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 530.00 | 825.00 | | 32 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 936.00 | 62 534.00 | | 40 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 055.00 | 6 516.00 | | 10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 026.00 | 75 996.00 | | 59 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 462 167.00 | 11 116 624.00 | | 13 462 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 266 217.00 | 10 937 249.00 | | 13 266 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 950.00 | 179 376.00 | | 195 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 013.00 | 49 217.00 | | 83 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 488.00 | | 379 118.00 | 474 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 300.00 | 819 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 300.00 | 621 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 484.00 | | 19 964.00 | 54 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 635.00 | | 349 621.00 | 306 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 370.00 | | 9 533.00 | 113 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 291.00 | 99 855.00 | 2 059.00 | 166 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 772.00 | 12 398.00 | | 29 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 520.00 | 87 457.00 | 2 059.00 | 136 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 111 903.00 | | 111 903.00 | 111 903.00 |
UX Autres créances clients | 284 469.00 | 284 469.00 | | 284 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 660.00 | 241 533.00 | 699 127.00 | 940 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 951 000.00 | | | 951 000.00 |
VP Divers | 4 726 050.00 | 4 726 050.00 | | 4 726 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 129 215.00 | 5 017 312.00 | 111 903.00 | 5 129 215.00 |