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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 548.00 | 45 217.00 | 28 331.00 | 73 548.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 696.00 | 39 827.00 | 5 870.00 | 45 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 585.00 | 402 738.00 | 544 846.00 | 947 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 099.00 | 498 782.00 | 935 317.00 | 1 434 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 809.00 | 59 025.00 | 2 773 785.00 | 2 832 809.00 |
BZ Autres créances | 229 486.00 | | 229 486.00 | 229 486.00 |
CF Disponibilités | 91 676.00 | | 91 676.00 | 91 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 278.00 | 59 025.00 | 3 133 253.00 | 3 192 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 626 377.00 | 557 806.00 | 4 068 570.00 | 4 626 377.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 922.00 | 1 324 973.00 | | 1 520 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 670 793.00 | 195 950.00 | | -3 670 793.00 |
DL TOTAL (I) | -2 122 371.00 | 1 548 422.00 | | -2 122 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 280 347.00 | 941 522.00 | | 2 280 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 017.00 | 12 219.00 | | 23 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 612.00 | 2 866 015.00 | | 2 656 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 074.00 | 890 554.00 | | 778 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 908.00 | 3 125.00 | | 5 908.00 |
EA Autres dettes | 446 984.00 | 117 560.00 | | 446 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 190 942.00 | 4 830 995.00 | | 6 190 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 068 570.00 | 6 379 417.00 | | 4 068 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
FD Production vendue biens | -61 462.00 | | -61 462.00 | -61 462.00 |
FG Production vendue services | 14 966 830.00 | | 14 966 830.00 | 14 966 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 939 148.00 | | 14 939 148.00 | 14 939 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 115 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 792 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 768 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 253.00 | 48 900.00 | | 108 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 253.00 | 50 992.00 | | 108 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082 069.00 | 8 406.00 | | 4 082 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 551.00 | 32 530.00 | | 71 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153 620.00 | 40 936.00 | | 4 153 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 045 367.00 | 10 055.00 | | -4 045 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 106.00 | 59 026.00 | | -60 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 230 897.00 | 13 462 167.00 | | 15 230 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 901 690.00 | 13 266 217.00 | | 18 901 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 670 793.00 | 195 950.00 | | -3 670 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 307.00 | | 688 270.00 | 819 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 477.00 | 1 434 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 477.00 | 993 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 956.00 | | 444 803.00 | 621 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 903.00 | | 243 467.00 | 122 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 088.00 | 232 577.00 | 8 883.00 | 264 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 170.00 | 10 003.00 | 6 956.00 | 42 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 918.00 | 222 574.00 | 1 927.00 | 221 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 912.00 | 48 801.00 | 23 688.00 | 33 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 912.00 | 48 801.00 | 23 688.00 | 44 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 912.00 | 48 801.00 | 23 688.00 | 44 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 612.00 | 2 656 612.00 | | 2 656 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 623.00 | 90 623.00 | | 90 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 566.00 | 86 566.00 | | 86 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 984.00 | 446 984.00 | | 446 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 963.00 | 2 758 963.00 | | 2 758 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 846.00 | | 73 846.00 | 73 846.00 |
VB T. V. A. | 94 787.00 | 94 787.00 | | 94 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 280 347.00 | 1 188 298.00 | 1 047 049.00 | 2 280 347.00 |
VI Groupe et associés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 459.00 | 2 992 243.00 | 429 216.00 | 3 421 459.00 |
VW T.V.A. | 588 340.00 | 588 340.00 | | 588 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 942.00 | 5 097 753.00 | 1 048 189.00 | 6 190 942.00 |