| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 548.00 | 59 714.00 | 13 833.00 | 73 548.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 516.00 | 43 110.00 | 3 406.00 | 46 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 301.00 | 589 851.00 | 362 450.00 | 952 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 715.00 | 703 675.00 | 727 040.00 | 1 430 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 303.00 | 700.00 | 2 173 603.00 | 2 174 303.00 |
BZ Autres créances | 184 173.00 | | 184 173.00 | 184 173.00 |
CF Disponibilités | 1 542 790.00 | | 1 542 790.00 | 1 542 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 928 347.00 | 700.00 | 3 927 647.00 | 3 928 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 061.00 | 704 375.00 | 4 654 686.00 | 5 359 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 149 871.00 | | | -2 149 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 826.00 | | | -365 826.00 |
DK Provisions réglementées | -3 936.00 | | | -3 936.00 |
DL TOTAL (I) | -2 492 133.00 | | | -2 492 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 198 676.00 | | | 4 198 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 483.00 | | | 2 093 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 175.00 | | | 828 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 819.00 | | | 7 146 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 686.00 | | | 4 654 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 670 732.00 | | | 3 670 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 099.00 | | 6 170.00 | 1 434 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 920.00 | 357 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 554.00 | 1 430 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 998 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 281.00 | | 6 170.00 | 993 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 370.00 | | | 366 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 782.00 | 204 893.00 | | 487 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 217.00 | 14 497.00 | | 45 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 565.00 | 190 396.00 | | 442 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 890.00 | 4 826.00 | |
6T Sur comptes clients | 59 025.00 | 700.00 | 59 025.00 | 59 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 025.00 | 700.00 | 59 025.00 | 70 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 025.00 | 1 590.00 | 63 850.00 | 70 025.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 890.00 | 4 826.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 483.00 | 2 093 483.00 | | 2 093 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 990.00 | 146 990.00 | | 146 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 450.00 | | 121 450.00 | 121 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 463.00 | 2 173 463.00 | | 2 173 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VB T. V. A. | 86 629.00 | 86 629.00 | | 86 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 198 676.00 | 722 589.00 | 3 242 754.00 | 4 198 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 145.00 | | | 429 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 415.00 | 2 360 125.00 | 347 290.00 | 2 707 415.00 |
VW T.V.A. | 547 549.00 | 547 549.00 | | 547 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 819.00 | 3 670 732.00 | 3 242 754.00 | 7 146 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 110.00 | | | 239 110.00 |
ST Autres comptes | 730 125.00 | | | 730 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 391.00 | | | 222 391.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
YT Sous‐traitance | 7 718 558.00 | | | 7 718 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 789 800.00 | | | 1 789 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 361.00 | | | 664 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 940 487.00 | | | 8 940 487.00 |