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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 745.00 | 929.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 929.00 | 27 510.00 | 9 419.00 | 36 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 739.00 | 31 205.00 | 12 534.00 | 43 739.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 008.00 | | 439 008.00 | 439 008.00 |
BZ Autres créances | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 974 185.00 | | 974 185.00 | 974 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 941.00 | | 1 453 941.00 | 1 453 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 680.00 | 31 205.00 | 1 466 475.00 | 1 497 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83.00 | 61.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 156.00 | | 1 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970.00 | 453.00 | | 970.00 |
DL TOTAL (I) | 12 639.00 | 11 669.00 | | 12 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 527.00 | 40 335.00 | | 77 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 1 152.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 362.00 | 53 333.00 | | 100 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 023.00 | 94 382.00 | | 133 023.00 |
EA Autres dettes | 1 142 746.00 | 905 649.00 | | 1 142 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 836.00 | 1 094 851.00 | | 1 453 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 475.00 | 1 106 520.00 | | 1 466 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 836.00 | 1 094 851.00 | | 1 453 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 527.00 | 40 335.00 | | 77 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 461.00 | | 3 278.00 | 40 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 325.00 | | 3 278.00 | 35 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047.00 | 5 158.00 | | 26 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 657.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 754.00 | 4 501.00 | | 23 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 362.00 | 100 362.00 | | 100 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142 746.00 | 1 142 746.00 | | 1 142 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 439 008.00 | | | 439 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 928.00 | 479 742.00 | 2 186.00 | 481 928.00 |
VW T.V.A. | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 836.00 | 1 453 836.00 | | 1 453 836.00 |