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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 5 603.00 | 10 196.00 | 15 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 637.00 | 36 403.00 | 10 234.00 | 46 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 439.00 | 43 823.00 | 22 616.00 | 66 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 438.00 | | 945 438.00 | 945 438.00 |
BZ Autres créances | 62 419.00 | | 62 419.00 | 62 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 240 604.00 | | 1 240 604.00 | 1 240 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 799.00 | | 13 799.00 | 13 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 527.00 | | 2 262 527.00 | 2 262 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 966.00 | 43 823.00 | 2 285 143.00 | 2 328 966.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | | 16 382.00 | | |
DH Report à nouveau | -232 274.00 | | | -232 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 743.00 | -248 656.00 | | 66 743.00 |
DL TOTAL (I) | -154 668.00 | -221 412.00 | | -154 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 078.00 | 120 523.00 | | 118 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 237.00 | | 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 18 125.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 690.00 | 212 107.00 | | 194 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 745.00 | 88 761.00 | | 123 745.00 |
EA Autres dettes | 2 002 469.00 | 2 272 490.00 | | 2 002 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 811.00 | 2 712 244.00 | | 2 439 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 143.00 | 2 490 832.00 | | 2 285 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 959.00 | 2 479 118.00 | | 2 354 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 840.00 | 523.00 | | 9 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 947.00 | | 26 738.00 | 195 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 754.00 | 2 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 246.00 | 66 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | 47 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 13 575.00 | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 679.00 | | 7 541.00 | 42 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 318.00 | | 5 621.00 | 150 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 000.00 | 10 406.00 | 583.00 | 34 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 3 379.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 051.00 | 7 027.00 | 583.00 | 31 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 031.00 | | 148 031.00 | 148 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 031.00 | | 148 031.00 | 148 031.00 |
UG ‐ Financières | | | 148 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 690.00 | 194 690.00 | | 194 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002 469.00 | 2 002 469.00 | | 2 002 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 945 438.00 | 945 438.00 | | 945 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VC Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 238.00 | 23 799.00 | 84 440.00 | 108 238.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 512.00 | 36 845.00 | 17 667.00 | 54 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 841.00 | 1 003 988.00 | 19 853.00 | 1 023 841.00 |
VW T.V.A. | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 398.00 | 2 354 959.00 | 84 440.00 | 2 439 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 491.00 | 6 269.00 | | 7 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 161.00 | 50 522.00 | | 53 161.00 |
ST Autres comptes | 109 882.00 | 98 927.00 | | 109 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 709.00 | 29 984.00 | | 31 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 928.00 | 32 320.00 | | 14 928.00 |
YT Sous‐traitance | 316 720.00 | 415 341.00 | | 316 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 379.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 748.00 | 7 648.00 | | 8 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 572.00 | 253 517.00 | | 235 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 733.00 | 115 008.00 | | 69 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 472.00 | 594 774.00 | | 511 472.00 |