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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 656.00 | 18.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 005.00 | 29 394.00 | 11 611.00 | 41 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 283.00 | 69 367.00 | 13 916.00 | 83 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 336.00 | | 647 336.00 | 647 336.00 |
BZ Autres créances | 57 779.00 | | 57 779.00 | 57 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 762 694.00 | | 1 762 694.00 | 1 762 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 916.00 | | 2 476 916.00 | 2 476 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 199.00 | 69 367.00 | 2 490 832.00 | 2 560 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
CU Autres participations | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 310.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 16 382.00 | 5 892.00 | | 16 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 656.00 | 11 043.00 | | -248 656.00 |
DL TOTAL (I) | -221 412.00 | 27 245.00 | | -221 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 523.00 | 86 390.00 | | 120 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 97.00 | | 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 125.00 | 585.00 | | 18 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 107.00 | 240 407.00 | | 212 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 761.00 | 91 115.00 | | 88 761.00 |
EA Autres dettes | 2 272 490.00 | 1 819 776.00 | | 2 272 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 244.00 | 2 238 371.00 | | 2 712 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 832.00 | 2 265 615.00 | | 2 490 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 479 118.00 | 2 237 786.00 | | 2 479 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 86 390.00 | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 482.00 | | 15 910.00 | 69 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 83 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 42 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 495.00 | | 4 293.00 | 40 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 037.00 | | 11 617.00 | 26 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 239.00 | 7 761.00 | | 26 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 7 761.00 | | 23 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 367.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 107.00 | 117 107.00 | 45 000.00 | 212 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272 490.00 | 2 272 490.00 | | 2 272 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 647 336.00 | 647 336.00 | | 647 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 593.00 | 31 886.00 | 17 707.00 | 49 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 494.00 | 696 500.00 | 19 994.00 | 716 494.00 |
VW T.V.A. | 50 433.00 | 50 433.00 | | 50 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 118.00 | 2 479 118.00 | 165 000.00 | 2 694 118.00 |