| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675.00 | 1 415.00 | 260.00 | 1 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 21 875.00 | 16 946.00 | 38 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 482.00 | 26 239.00 | 43 243.00 | 69 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 323.00 | | 150 323.00 | 150 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 588.00 | | 518 588.00 | 518 588.00 |
BZ Autres créances | 28 182.00 | | 28 182.00 | 28 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 517 104.00 | | 1 517 104.00 | 1 517 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 373.00 | | 2 222 373.00 | 2 222 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 855.00 | 26 239.00 | 2 265 615.00 | 2 291 855.00 |
CU Autres participations | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | 132.00 | | 310.00 |
DG Autres réserves | 5 892.00 | 2 507.00 | | 5 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | 3 563.00 | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 27 245.00 | 16 202.00 | | 27 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 390.00 | 170 474.00 | | 86 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 542.00 | | 97.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 585.00 | 4 656.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 407.00 | 77 573.00 | | 240 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 115.00 | 101 732.00 | | 91 115.00 |
EA Autres dettes | 1 819 776.00 | 1 657 897.00 | | 1 819 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 371.00 | 2 012 873.00 | | 2 238 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 615.00 | 2 029 075.00 | | 2 265 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 237 786.00 | 2 008 218.00 | | 2 237 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 390.00 | 170 474.00 | | 86 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 549.00 | | 982 549.00 | 982 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 549.00 | | 982 549.00 | 982 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 071.00 | 6 332.00 | | 4 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 186.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 186.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 2 672.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 40.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 2 712.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | 1 475.00 | | 2 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -12 371.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 444.00 | 929 076.00 | | 991 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 401.00 | 925 513.00 | | 980 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | 3 563.00 | | 11 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 392.00 | 9 851.00 | | 17 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 514.00 | | 33 077.00 | 38 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 109.00 | 69 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 109.00 | 40 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 277.00 | | 9 327.00 | 33 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | 23 750.00 | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 917.00 | 7 523.00 | 200.00 | 18 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 967.00 | 7 523.00 | 200.00 | 15 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 407.00 | 240 407.00 | | 240 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819 776.00 | 1 819 776.00 | | 1 819 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 518 588.00 | 518 588.00 | | 518 588.00 |
VB T. V. A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VC Groupe et associés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 218.00 | 554 930.00 | 2 287.00 | 557 218.00 |
VW T.V.A. | 57 711.00 | 57 711.00 | | 57 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 786.00 | 2 237 786.00 | | 2 237 786.00 |