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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 40.00 | 376.00 | 416.00 |
AH Fonds commercial | 357 069.00 | | 357 069.00 | 357 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 005.00 | 10 912.00 | 11 093.00 | 22 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 779.00 | 85 819.00 | 360 960.00 | 446 779.00 |
BF Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 321.00 | 96 771.00 | 734 550.00 | 831 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BT Marchandises | 209 328.00 | 9 842.00 | 199 486.00 | 209 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
BZ Autres créances | 220 295.00 | | 220 295.00 | 220 295.00 |
CF Disponibilités | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 049.00 | 9 842.00 | 500 207.00 | 510 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 371.00 | 106 613.00 | 1 234 758.00 | 1 341 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 875 121.00 | -201 167.00 | | -1 875 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 839.00 | -1 673 955.00 | | -48 839.00 |
DL TOTAL (I) | -1 913 960.00 | -1 865 121.00 | | -1 913 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 750.00 | 8 094.00 | | 9 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | 8 094.00 | | 9 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 6 184.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 659.00 | 363 095.00 | | 392 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 253.00 | 92 707.00 | | 78 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 055.00 | 2 355.00 | | 53 055.00 |
EA Autres dettes | 2 614 218.00 | 2 452 959.00 | | 2 614 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 968.00 | 2 917 301.00 | | 3 138 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 758.00 | 1 060 274.00 | | 1 234 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090 158.00 | | 4 090 158.00 | 4 090 158.00 |
FG Production vendue services | 42 967.00 | | 42 967.00 | 42 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 126.00 | | 4 133 126.00 | 4 133 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 121.00 | 12 005.00 | | 11 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 552 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 121.00 | 1 564 236.00 | | 11 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 121.00 | 1 568 932.00 | | 11 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 552 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 778.00 | 3 121 163.00 | | 29 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 657.00 | -1 556 927.00 | | -18 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 638.00 | | | -6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 181 416.00 | 8 456 497.00 | | 4 181 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 255.00 | 10 130 452.00 | | 4 230 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 839.00 | -1 673 955.00 | | -48 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 314.00 | | 163 720.00 | 679 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 713.00 | 831 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 713.00 | 468 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 069.00 | | 416.00 | 357 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 193.00 | | 163 304.00 | 317 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 245.00 | 29 118.00 | 591.00 | 68 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 245.00 | 29 078.00 | 591.00 | 68 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 094.00 | 9 750.00 | 8 094.00 | 8 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 534.00 | 9 842.00 | 6 534.00 | 6 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 534.00 | 9 842.00 | 6 534.00 | 6 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 628.00 | 19 592.00 | 14 628.00 | 14 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 592.00 | 14 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 659.00 | 392 659.00 | | 392 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 055.00 | 53 055.00 | | 53 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UP Prêts | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 33 786.00 | | | 33 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
VC Groupe et associés | 57 024.00 | | | 57 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 613 122.00 | 2 613 122.00 | | 2 613 122.00 |
VP Divers | 45 024.00 | | | 45 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 020.00 | 256 968.00 | 5 052.00 | 262 020.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 968.00 | 3 138 968.00 | | 3 138 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |