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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 290.00 | 126.00 | 416.00 |
AH Fonds commercial | 357 069.00 | | 357 069.00 | 357 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 394.00 | 13 651.00 | 14 742.00 | 28 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 061.00 | 129 187.00 | 215 875.00 | 345 061.00 |
BF Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 992.00 | 143 128.00 | 592 864.00 | 735 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 171 861.00 | 19 418.00 | 152 443.00 | 171 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BZ Autres créances | 135 799.00 | | 135 799.00 | 135 799.00 |
CF Disponibilités | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 865.00 | 19 418.00 | 309 447.00 | 328 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 857.00 | 162 546.00 | 902 311.00 | 1 064 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 103.00 | -10 799.00 | | -218 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 290.00 | -207 305.00 | | -183 290.00 |
DK Provisions réglementées | 4 749.00 | 1 167.00 | | 4 749.00 |
DL TOTAL (I) | -386 644.00 | -206 936.00 | | -386 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 475.00 | 24 078.00 | | 24 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 475.00 | 24 078.00 | | 24 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 106.00 | 393 236.00 | | 382 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 026.00 | 82 825.00 | | 70 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 666.00 | | |
EA Autres dettes | 796 435.00 | 689 307.00 | | 796 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 480.00 | 1 179 035.00 | | 1 264 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 311.00 | 996 177.00 | | 902 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 270 635.00 | | 4 270 635.00 | 4 270 635.00 |
FG Production vendue services | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 350.00 | | 4 285 350.00 | 4 285 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 353 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 543 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 538 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 20.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 586.00 | 1 117.00 | | 3 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 586.00 | 3 933.00 | | 3 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | -3 914.00 | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 652.00 | | | -11 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 355 682.00 | 4 475 366.00 | | 4 355 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538 972.00 | 4 682 670.00 | | 4 538 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 290.00 | -207 305.00 | | -183 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 940.00 | | 23 052.00 | 712 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 404.00 | | 23 052.00 | 350 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 150.00 | 29 978.00 | | 113 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | 83.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 943.00 | 29 895.00 | | 112 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 167.00 | 3 586.00 | 4.00 | 1 167.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 078.00 | 24 475.00 | 24 078.00 | 24 078.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 357.00 | 19 418.00 | 13 357.00 | 13 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 357.00 | 19 418.00 | 13 357.00 | 13 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 106.00 | 382 106.00 | | 382 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UP Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VI Groupe et associés | 796 435.00 | 796 435.00 | | 796 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 059.00 | 140 007.00 | 5 052.00 | 145 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 480.00 | 1 264 480.00 | | 1 264 480.00 |