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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 123.00 | 292.00 | 416.00 |
AH Fonds commercial | 357 069.00 | | 357 069.00 | 357 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 156.00 | 10 976.00 | 2 180.00 | 13 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 513.00 | 77 450.00 | 236 062.00 | 313 513.00 |
BF Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 206.00 | 88 550.00 | 600 656.00 | 689 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
BZ Autres créances | 149 883.00 | | 149 883.00 | 149 883.00 |
CF Disponibilités | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 099.00 | 17 923.00 | 459 176.00 | 477 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 304.00 | 106 473.00 | 1 059 832.00 | 1 166 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DH Report à nouveau | | -1 875 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 838.00 | -48 839.00 | | -35 838.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | -729.00 | -1 913 960.00 | | -729.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 524.00 | 9 750.00 | | 19 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 524.00 | 9 750.00 | | 19 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | 783.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 248.00 | 392 659.00 | | 279 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 822.00 | 78 253.00 | | 90 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 055.00 | | |
EA Autres dettes | 669 891.00 | 2 614 218.00 | | 669 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 037.00 | 3 138 968.00 | | 1 041 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 832.00 | 1 234 758.00 | | 1 059 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 314 969.00 | | 4 314 969.00 | 4 314 969.00 |
FG Production vendue services | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 335 428.00 | | 4 335 428.00 | 4 335 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 360 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 14 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 605.00 | 11 121.00 | | 138 605.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 145.00 | 11 121.00 | | 139 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | 18 657.00 | | 3 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 587.00 | 11 121.00 | | 138 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 919.00 | 29 778.00 | | 142 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | -18 657.00 | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 181.00 | -6 638.00 | | -10 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 795.00 | 4 181 416.00 | | 4 508 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 634.00 | 4 230 255.00 | | 4 544 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 838.00 | -48 839.00 | | -35 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 321.00 | | 67 840.00 | 831 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 257.00 | 174 699.00 | 689 206.00 | 35 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 257.00 | 174 699.00 | 326 668.00 | 35 257.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 784.00 | | 67 840.00 | 468 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 771.00 | 27 891.00 | 36 112.00 | 96 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 83.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 731.00 | 27 808.00 | 36 112.00 | 96 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 609.00 | 540.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 750.00 | 19 524.00 | 9 750.00 | 9 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 842.00 | 17 923.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | 17 923.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 592.00 | 38 056.00 | 20 132.00 | 19 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 447.00 | 19 592.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 609.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 248.00 | 279 248.00 | | 279 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |
UP Prêts | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VC Groupe et associés | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VI Groupe et associés | 669 891.00 | 669 891.00 | | 669 891.00 |
VP Divers | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 400.00 | 183 400.00 | | 183 400.00 |
VW T.V.A. | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 037.00 | 1 041 037.00 | | 1 041 037.00 |