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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 207.00 | 209.00 | 416.00 |
AH Fonds commercial | 357 069.00 | | 357 069.00 | 357 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 729.00 | 11 782.00 | 11 946.00 | 23 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 675.00 | 101 161.00 | 225 514.00 | 326 675.00 |
BF Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 940.00 | 113 150.00 | 599 791.00 | 712 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 197 013.00 | 13 357.00 | 183 656.00 | 197 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
BZ Autres créances | 135 242.00 | | 135 242.00 | 135 242.00 |
CF Disponibilités | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 743.00 | 13 357.00 | 396 386.00 | 409 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 683.00 | 126 507.00 | 996 177.00 | 1 122 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 25 040.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 799.00 | | | -10 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 305.00 | -35 838.00 | | -207 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 167.00 | 69.00 | | 1 167.00 |
DL TOTAL (I) | -206 936.00 | -729.00 | | -206 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 078.00 | 19 524.00 | | 24 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 078.00 | 19 524.00 | | 24 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 076.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 236.00 | 279 248.00 | | 393 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 825.00 | 90 822.00 | | 82 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
EA Autres dettes | 689 307.00 | 669 891.00 | | 689 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 035.00 | 1 041 037.00 | | 1 179 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 177.00 | 1 059 832.00 | | 996 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 076.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 361 238.00 | | 4 361 238.00 | 4 361 238.00 |
FG Production vendue services | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 401 893.00 | | 4 401 893.00 | 4 401 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 619 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 605.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | 540.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 139 145.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 3 723.00 | | 2 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117.00 | 609.00 | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 142 919.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 914.00 | -3 773.00 | | -3 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 475 366.00 | 4 508 795.00 | | 4 475 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 682 670.00 | 4 544 634.00 | | 4 682 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 305.00 | -35 838.00 | | -207 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 206.00 | | 23 735.00 | 689 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 669.00 | | 23 735.00 | 326 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 550.00 | 24 600.00 | | 88 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123.00 | 83.00 | | 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 426.00 | 24 517.00 | | 88 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69.00 | 1 117.00 | 20.00 | 69.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 524.00 | 24 076.00 | 19 524.00 | 19 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 923.00 | 13 357.00 | 17 923.00 | 17 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 923.00 | 13 357.00 | 17 923.00 | 17 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 236.00 | 393 236.00 | | 393 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
UP Prêts | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
UX Autres créances clients | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VC Groupe et associés | | 6.00 | | |
VI Groupe et associés | 689 307.00 | 689 307.00 | | 689 307.00 |
VP Divers | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 780.00 | 79 780.00 | | 79 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 349.00 | 194 297.00 | 5 052.00 | 199 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 035.00 | 1 179 035.00 | | 1 179 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |