| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 860.00 | 37 122.00 | 10 737.00 | 47 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 030.00 | 47 837.00 | 12 193.00 | 60 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BT Marchandises | 400.00 | 120.00 | 280.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 692.00 | 10 837.00 | 9 854.00 | 20 692.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CF Disponibilités | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 091.00 | 10 957.00 | 43 134.00 | 54 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 121.00 | 58 794.00 | 55 327.00 | 114 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 467.00 | -11 285.00 | | -10 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 819.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299.00 | -5 467.00 | | 3 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 737.00 | 21 484.00 | | 7 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 290.00 | 27 672.00 | | 31 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 12 246.00 | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 028.00 | 61 417.00 | | 52 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 327.00 | 55 951.00 | | 55 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 028.00 | 53 925.00 | | 52 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 973.00 | | 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FG Production vendue services | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 529.00 | | 237 529.00 | 237 529.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 583.00 | 219 117.00 | | 237 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 818.00 | 218 299.00 | | 228 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | 819.00 | | 8 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 030.00 | | | 62 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 60 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 58 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 140.00 | 4 697.00 | 2 000.00 | 45 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 641.00 | 4 697.00 | 2 000.00 | 44 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 290.00 | 31 290.00 | | 31 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UX Autres créances clients | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |