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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 525.00 | 37 177.00 | 12 348.00 | 49 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 695.00 | 47 892.00 | 13 803.00 | 61 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BT Marchandises | 400.00 | 250.00 | 150.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 438.00 | 11 222.00 | 9 216.00 | 20 438.00 |
BZ Autres créances | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
CF Disponibilités | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 706.00 | 11 472.00 | 32 233.00 | 43 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 400.00 | 59 364.00 | 46 036.00 | 105 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 701.00 | -10 467.00 | | -1 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701.00 | 8 765.00 | | 1 701.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | 3 299.00 | | 5 000.00 |
DP Provisions pour risques | 570.00 | | | 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 570.00 | | | 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 056.00 | 7 737.00 | | 5 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 15.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 31 290.00 | | 23 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 699.00 | 12 987.00 | | 10 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 466.00 | 52 028.00 | | 40 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 036.00 | 55 327.00 | | 46 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 466.00 | 52 028.00 | | 40 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 056.00 | 227.00 | | 5 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819.00 | | | 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 222 669.00 | | 222 669.00 | 222 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 829.00 | | 258 829.00 | 258 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 036.00 | 237 583.00 | | 261 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 335.00 | 228 818.00 | | 259 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701.00 | 8 765.00 | | 1 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 030.00 | | 6 065.00 | 60 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 61 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 59 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 076.00 | | 6 065.00 | 58 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 837.00 | 4 455.00 | 4 400.00 | 47 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 338.00 | 4 455.00 | 4 400.00 | 47 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 723.00 | | | 35 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 889.00 | 32 889.00 | | 32 889.00 |
VW T.V.A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |