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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 7 158.00 | 5 049.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 82.00 | 826.00 | 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 068.00 | 7 739.00 | 7 330.00 | 15 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 835.00 | 2 765.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 9 555.00 | | 9 555.00 | 9 555.00 |
CF Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 729.00 | 835.00 | 12 894.00 | 13 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 798.00 | 8 574.00 | 20 224.00 | 28 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -1 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 397.00 | 1 701.00 | | -2 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603.00 | 5 000.00 | | 2 603.00 |
DP Provisions pour risques | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 248.00 | 5 056.00 | | 3 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 819.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 23 893.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | 10 699.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 051.00 | 40 466.00 | | 17 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 224.00 | 46 036.00 | | 20 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 051.00 | 40 466.00 | | 17 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 248.00 | 5 056.00 | | 3 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
FG Production vendue services | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | 1 200.00 | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 1 200.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 804.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | 1 374.00 | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | -174.00 | | 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 361.00 | 261 036.00 | | 94 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 758.00 | 259 335.00 | | 96 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 397.00 | 1 701.00 | | -2 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 695.00 | | 907.00 | 61 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 534.00 | 15 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 534.00 | 13 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 741.00 | | 907.00 | 59 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 892.00 | 2 497.00 | 42 650.00 | 47 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 393.00 | 2 497.00 | 42 650.00 | 47 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VP Divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |