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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 207.00 | 10 737.00 | 1 470.00 | 12 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 445.00 | 463.00 | 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 068.00 | 11 681.00 | 3 387.00 | 15 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 529.00 | 918.00 | 12 611.00 | 13 529.00 |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CF Disponibilités | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 653.00 | 918.00 | 22 734.00 | 23 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 721.00 | 12 600.00 | 26 122.00 | 38 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97.00 | 2 397.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 5 097.00 | 5 000.00 | | 5 097.00 |
DP Provisions pour risques | | 150.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 843.00 | 1 890.00 | | 11 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 10 524.00 | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 219.00 | 8 081.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 024.00 | 20 495.00 | | 21 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 122.00 | 25 645.00 | | 26 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 024.00 | 20 495.00 | | 21 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150.00 | 570.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 570.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 1 742.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 1 892.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 850.00 | -1 322.00 | | -8 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 570.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 370.00 | 57 024.00 | | 58 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 273.00 | 54 627.00 | | 58 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97.00 | 2 397.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 943.00 | 1 738.00 | | 9 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 1 738.00 | | 9 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |