| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 498.00 | 6 467.00 | 200 031.00 | 206 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 253.00 | 9 877.00 | 3 376.00 | 13 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 351.00 | 16 344.00 | 212 007.00 | 228 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 717.00 | 4 598.00 | 89 119.00 | 93 717.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 17 363.00 | | 17 363.00 | 17 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 824.00 | 4 598.00 | 150 226.00 | 154 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 175.00 | 20 942.00 | 362 233.00 | 383 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 381.00 | 29 520.00 | | 66 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 300.00 | 36 861.00 | | 37 300.00 |
DL TOTAL (I) | 114 682.00 | 77 381.00 | | 114 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 860.00 | 58 561.00 | | 38 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 280.00 | 37 490.00 | | 16 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486.00 | 1 360.00 | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 710.00 | 94 413.00 | | 124 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 943.00 | 53 488.00 | | 57 943.00 |
EA Autres dettes | 9 273.00 | 5 059.00 | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 551.00 | 250 370.00 | | 247 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 233.00 | 327 752.00 | | 362 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 967.00 | | 611 967.00 | 611 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 967.00 | | 611 967.00 | 611 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 698.00 | | 5 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 576.00 | 581 323.00 | | 619 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 276.00 | 544 462.00 | | 582 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 300.00 | 36 861.00 | | 37 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 351.00 | 3 146.00 | 5 899.00 | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 351.00 | 3 146.00 | 5 899.00 | 7 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 351.00 | 3 146.00 | 5 899.00 | 7 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 860.00 | 20 248.00 | 18 612.00 | 38 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 061.00 | 125 461.00 | 8 600.00 | 134 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 065.00 | 228 453.00 | 18 612.00 | 247 065.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |