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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 198.00 | 7 748.00 | 198 450.00 | 206 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 730.00 | 12 177.00 | 553.00 | 12 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 528.00 | 19 925.00 | 207 603.00 | 227 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 902.00 | 1 700.00 | 78 202.00 | 79 902.00 |
BZ Autres créances | 24 688.00 | | 24 688.00 | 24 688.00 |
CF Disponibilités | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 978.00 | 1 700.00 | 137 278.00 | 138 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 506.00 | 21 625.00 | 344 881.00 | 366 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 847.00 | 127 939.00 | | 128 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 966.00 | 909.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 150 814.00 | 139 847.00 | | 150 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 5 996.00 | | 5 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 959.00 | 15 245.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 478.00 | 112 060.00 | | 128 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 335.00 | 42 936.00 | | 43 335.00 |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 6 793.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 067.00 | 183 030.00 | | 194 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 881.00 | 322 878.00 | | 344 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 259.00 | 1 250.00 | 587 509.00 | 586 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 259.00 | 1 250.00 | 587 509.00 | 586 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 160.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 223.00 | 595 477.00 | | 590 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 257.00 | 594 568.00 | | 579 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 966.00 | 909.00 | | 10 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 477.00 | 449.00 | | 19 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 729.00 | 449.00 | | 11 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 703.00 | 1 700.00 | 2 703.00 | 2 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 703.00 | 1 700.00 | 2 703.00 | 2 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703.00 | 1 700.00 | 2 703.00 | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 849.00 | 105 849.00 | | 105 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 449.00 | 105 849.00 | 8 600.00 | 114 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 108.00 | 187 108.00 | | 187 108.00 |