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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 198.00 | 7 497.00 | 198 701.00 | 206 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 222.00 | 11 497.00 | 725.00 | 12 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 020.00 | 18 994.00 | 208 026.00 | 227 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 634.00 | 4 762.00 | 76 872.00 | 81 634.00 |
BZ Autres créances | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CF Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 800.00 | 4 762.00 | 130 038.00 | 134 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 820.00 | 23 756.00 | 338 064.00 | 361 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 102.00 | 103 682.00 | | 127 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837.00 | 23 420.00 | | 837.00 |
DL TOTAL (I) | 138 939.00 | 138 102.00 | | 138 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299.00 | 18 661.00 | | 2 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 110.00 | 12 124.00 | | 8 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 504.00 | 116 381.00 | | 132 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 915.00 | 50 197.00 | | 48 915.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 10 421.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 126.00 | 208 785.00 | | 199 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 064.00 | 346 887.00 | | 338 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 141.00 | | 573 141.00 | 573 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 141.00 | | 573 141.00 | 573 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 2 791.00 | | 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 983.00 | 625 967.00 | | 576 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 146.00 | 602 547.00 | | 576 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837.00 | 23 420.00 | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 406.00 | 1 587.00 | | 17 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 637.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 546.00 | 950.00 | | 10 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 038.00 | 600.00 | 2 876.00 | 7 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 038.00 | 600.00 | 2 876.00 | 7 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 504.00 | 132 504.00 | | 132 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 669.00 | 118 669.00 | | 118 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 269.00 | 118 669.00 | 8 600.00 | 127 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 125.00 | 198 125.00 | | 198 125.00 |