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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 198.00 | 6 860.00 | 199 338.00 | 206 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 222.00 | 10 546.00 | 1 675.00 | 12 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 020.00 | 17 406.00 | 209 613.00 | 227 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 924.00 | 7 038.00 | 77 886.00 | 84 924.00 |
BZ Autres créances | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CF Disponibilités | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 312.00 | 7 038.00 | 137 273.00 | 144 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 331.00 | 24 445.00 | 346 887.00 | 371 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 682.00 | 66 381.00 | | 103 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | 37 300.00 | | 23 420.00 |
DL TOTAL (I) | 138 102.00 | 114 682.00 | | 138 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 661.00 | 38 860.00 | | 18 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 124.00 | 16 280.00 | | 12 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 001.00 | 486.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 124 710.00 | | 116 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 197.00 | 57 943.00 | | 50 197.00 |
EA Autres dettes | 10 421.00 | 9 273.00 | | 10 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 785.00 | 247 551.00 | | 208 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 887.00 | 362 233.00 | | 346 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 239.00 | | 624 239.00 | 624 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 239.00 | | 624 239.00 | 624 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 5 246.00 | | 2 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 967.00 | 619 576.00 | | 625 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 547.00 | 582 276.00 | | 602 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 420.00 | 37 300.00 | | 23 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 598.00 | 4 162.00 | 1 722.00 | 4 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 598.00 | 4 162.00 | 1 722.00 | 4 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598.00 | 4 162.00 | 1 722.00 | 4 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 661.00 | 16 415.00 | 2 246.00 | 18 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 914.00 | 127 314.00 | 8 600.00 | 135 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 784.00 | 205 538.00 | 2 246.00 | 207 784.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |