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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 557.00 | 74 881.00 | 171 675.00 | 246 557.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 088.00 | 75 412.00 | 266 675.00 | 342 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
072 Créances – Autres | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
084 Disponibilités | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
110 Total général Actif | 371 626.00 | 75 412.00 | 296 214.00 | 371 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 873.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 215.00 | | | 266 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |