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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 848.00 | 95 359.00 | 153 489.00 | 248 848.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 379.00 | 95 890.00 | 248 489.00 | 344 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
072 Créances – Autres | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
084 Disponibilités | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 203.00 | | 32 203.00 | 32 203.00 |
110 Total général Actif | 376 582.00 | 95 890.00 | 280 692.00 | 376 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 653.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 088.00 | | | 342 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -30 362.00 | | | -30 362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |