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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 075.00 | 197 885.00 | 229 190.00 | 427 075.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 606.00 | 198 416.00 | 324 190.00 | 522 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
084 Disponibilités | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 122.00 | | 55 122.00 | 55 122.00 |
110 Total général Actif | 577 728.00 | 198 416.00 | 379 312.00 | 577 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 001.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 443.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 605.00 | | | 479 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |