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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 074.00 | 157 170.00 | 226 903.00 | 384 074.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 605.00 | 157 701.00 | 321 903.00 | 479 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
072 Créances – Autres | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
084 Disponibilités | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
110 Total général Actif | 551 142.00 | 157 701.00 | 393 441.00 | 551 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 74 620.00 | | | 74 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 537.00 | | | 422 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |