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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 1 240.00 | 5 553.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 533.00 | 6 176.00 | 13 357.00 | 19 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 603.00 | 9 368.00 | 33 235.00 | 42 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 444.00 | | 1 550 444.00 | 1 550 444.00 |
BZ Autres créances | 135 912.00 | | 135 912.00 | 135 912.00 |
CF Disponibilités | 843 624.00 | | 843 624.00 | 843 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 200.00 | | 2 536 200.00 | 2 536 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 803.00 | 9 368.00 | 2 569 434.00 | 2 578 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 326 125.00 | 71 269.00 | | 326 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 636.00 | 254 857.00 | | 131 636.00 |
DL TOTAL (I) | 468 761.00 | 337 125.00 | | 468 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 597.00 | 627 829.00 | | 1 620 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 944.00 | 399 498.00 | | 479 944.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 673.00 | 1 027 327.00 | | 2 100 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 569 434.00 | 1 364 452.00 | | 2 569 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 753.00 | 1 027 327.00 | | 2 028 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FD Production vendue biens | 6 135 495.00 | | 6 135 495.00 | 6 135 495.00 |
FG Production vendue services | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 510.00 | | 6 143 510.00 | 6 143 510.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 143 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 440.00 | | | -23 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 959.00 | 115 658.00 | | 48 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 146 403.00 | 2 167 449.00 | | 6 146 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 014 767.00 | 1 912 592.00 | | 6 014 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 636.00 | 254 857.00 | | 131 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620 597.00 | 1 620 597.00 | | 1 620 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 325.00 | 300.00 | | 14 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 444.00 | | | 1 550 444.00 |
VB T. V. A. | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 487.00 | 1 253 743.00 | 450 744.00 | 1 704 487.00 |
VW T.V.A. | 420 951.00 | 349 031.00 | | 420 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 673.00 | 2 028 753.00 | | 2 100 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 800.00 | 2 176.00 | | 16 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 704.00 | 7 027.00 | | 19 704.00 |
ST Autres comptes | 518 259.00 | 127 068.00 | | 518 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 703.00 | 114 059.00 | | 441 703.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150 086.00 | 741 686.00 | | 2 150 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 656 345.00 | 305 845.00 | | 656 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 889.00 | 4 006.00 | | 6 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 689.00 | 6 182.00 | | 23 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 882 790.00 | 399 399.00 | | 1 882 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 101 973.00 | 117 673.00 | | 1 101 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 786 098.00 | 1 295 684.00 | | 3 786 098.00 |