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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 530.00 | 6 518.00 | 3 012.00 | 9 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 407.00 | 33 103.00 | 14 304.00 | 47 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 539.00 | 49 249.00 | 32 290.00 | 81 539.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 584.00 | | 1 761 584.00 | 1 761 584.00 |
BZ Autres créances | 149 010.00 | | 149 010.00 | 149 010.00 |
CF Disponibilités | 733 643.00 | | 733 643.00 | 733 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 742.00 | | 2 663 742.00 | 2 663 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 281.00 | 49 249.00 | 2 696 032.00 | 2 745 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 570.00 | 370 831.00 | | 113 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 547.00 | -257 261.00 | | 87 547.00 |
DL TOTAL (I) | 311 117.00 | 223 570.00 | | 311 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 707.00 | 1 019 976.00 | | 1 501 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 346.00 | 218 197.00 | | 405 346.00 |
EA Autres dettes | 136 975.00 | 502.00 | | 136 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 887.00 | | | 340 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 914.00 | 1 238 674.00 | | 2 384 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 032.00 | 1 462 245.00 | | 2 696 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 914.00 | 1 238 674.00 | | 2 384 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
FD Production vendue biens | 2 465 544.00 | | 2 465 544.00 | 2 465 544.00 |
FG Production vendue services | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 558.00 | | 2 521 558.00 | 2 521 558.00 |
FM Production stockée | | | -205 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 123.00 | 82 271.00 | | 39 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 053.00 | 7 168.00 | | 12 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 053.00 | 7 168.00 | | 12 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 053.00 | 2 010.00 | | -12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 388.00 | 3 159 159.00 | | 2 355 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 841.00 | 3 416 420.00 | | 2 267 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 547.00 | -257 261.00 | | 87 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 707.00 | 1 501 707.00 | | 1 501 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 887.00 | 340 887.00 | | 340 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 761 584.00 | 1 761 584.00 | | 1 761 584.00 |
VB T. V. A. | 134 482.00 | 134 482.00 | | 134 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 157.00 | 1 927 157.00 | | 1 927 157.00 |
VW T.V.A. | 371 668.00 | 371 668.00 | | 371 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 914.00 | 2 384 914.00 | | 2 384 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | 20 765.00 | | 3 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 476.00 | 29 115.00 | | 33 476.00 |
ST Autres comptes | 173 424.00 | 296 631.00 | | 173 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 064.00 | 249 065.00 | | 234 064.00 |
YT Sous‐traitance | 977 747.00 | 1 277 039.00 | | 977 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 856.00 | 389 577.00 | | 164 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 515.00 | 4 719.00 | | 4 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 25 484.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 534 867.00 | 563 517.00 | | 534 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 113.00 | 157 416.00 | | 104 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 567.00 | 2 241 427.00 | | 1 583 567.00 |