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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 055.00 | 8 326.00 | 1 728.00 | 10 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 407.00 | 39 916.00 | 7 491.00 | 47 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 564.00 | 57 870.00 | 25 694.00 | 83 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 994.00 | 97 873.00 | 1 149 121.00 | 1 246 994.00 |
BZ Autres créances | 189 816.00 | | 189 816.00 | 189 816.00 |
CF Disponibilités | 856 545.00 | | 856 545.00 | 856 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 767.00 | 97 873.00 | 2 201 894.00 | 2 299 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 331.00 | 155 743.00 | 2 227 588.00 | 2 383 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 117.00 | 113 570.00 | | 201 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 600.00 | 87 547.00 | | 544 600.00 |
DL TOTAL (I) | 855 718.00 | 311 117.00 | | 855 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 697.00 | 1 501 707.00 | | 695 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 585.00 | 405 346.00 | | 567 585.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 136 975.00 | | 3 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 429.00 | 340 887.00 | | 105 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 871.00 | 2 384 914.00 | | 1 371 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 588.00 | 2 696 032.00 | | 2 227 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 871.00 | 2 384 914.00 | | 1 371 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948.00 | 12 976.00 | 14 924.00 | 1 948.00 |
FD Production vendue biens | 6 850 139.00 | | 6 850 139.00 | 6 850 139.00 |
FG Production vendue services | -93 938.00 | 111 818.00 | 17 880.00 | -93 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 758 149.00 | 124 794.00 | 6 882 943.00 | 6 758 149.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 934 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 747 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 873.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 166 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 934.00 | 39 123.00 | | 51 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 756.00 | 12 053.00 | | 99 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 756.00 | 12 053.00 | | 99 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 482.00 | -12 053.00 | | -93 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 941 190.00 | 2 355 388.00 | | 6 941 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 396 590.00 | 2 267 841.00 | | 6 396 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 600.00 | 87 547.00 | | 544 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 697.00 | 695 697.00 | | 695 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 429.00 | 105 429.00 | | 105 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 012 100.00 | 1 012 100.00 | | 1 012 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 895.00 | 234 895.00 | | 234 895.00 |
VB T. V. A. | 185 943.00 | 185 943.00 | | 185 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 955.00 | 1 454 955.00 | | 1 454 955.00 |
VW T.V.A. | 381 095.00 | 381 095.00 | | 381 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 871.00 | 1 371 871.00 | | 1 371 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 3 032.00 | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 790.00 | 33 476.00 | | 35 790.00 |
ST Autres comptes | 313 842.00 | 173 424.00 | | 313 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 461 033.00 | 234 064.00 | | 461 033.00 |
YT Sous‐traitance | 2 868 739.00 | 977 747.00 | | 2 868 739.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 408.00 | 164 856.00 | | 368 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 858.00 | 4 515.00 | | 9 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 582.00 | 7 547.00 | | 13 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 947.00 | 534 867.00 | | 1 320 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 066 840.00 | 104 113.00 | | 1 066 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 047 812.00 | 1 583 567.00 | | 4 047 812.00 |