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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 628.00 | 7 787.00 | 1 840.00 | 9 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511.00 | 4 587.00 | 3 924.00 | 8 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 751.00 | 23 451.00 | 22 299.00 | 45 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 864.00 | 35 826.00 | 43 038.00 | 78 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 205 313.00 | | 205 313.00 | 205 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 968 041.00 | | 968 041.00 | 968 041.00 |
BZ Autres créances | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 370.00 | | 192 370.00 | 192 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 207.00 | | 1 419 207.00 | 1 419 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 071.00 | 35 826.00 | 1 462 245.00 | 1 498 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 370 831.00 | 367 761.00 | | 370 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 261.00 | 12 070.00 | | -257 261.00 |
DL TOTAL (I) | 223 570.00 | 480 831.00 | | 223 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 976.00 | 1 608 483.00 | | 1 019 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 197.00 | 414 143.00 | | 218 197.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 7 087.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 674.00 | 2 029 713.00 | | 1 238 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 245.00 | 2 510 544.00 | | 1 462 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 674.00 | 2 029 713.00 | | 1 238 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FD Production vendue biens | 2 845 053.00 | | 2 845 053.00 | 2 845 053.00 |
FG Production vendue services | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 862 188.00 | | 2 862 188.00 | 2 862 188.00 |
FM Production stockée | | | 205 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 149 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 177.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 271.00 | 108 025.00 | | 82 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 178.00 | 16 675.00 | | 9 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 178.00 | 16 675.00 | | 9 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | 148 506.00 | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | 148 506.00 | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | -131 831.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 159.00 | 5 639 241.00 | | 3 159 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 420.00 | 5 627 171.00 | | 3 416 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 261.00 | 12 070.00 | | -257 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 976.00 | 1 019 976.00 | | 1 019 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
UX Autres créances clients | 968 041.00 | 968 041.00 | | 968 041.00 |
VB T. V. A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 499.00 | 1 036 499.00 | | 1 036 499.00 |
VW T.V.A. | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 674.00 | 1 238 674.00 | | 1 238 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 765.00 | 22 294.00 | | 20 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 115.00 | 29 063.00 | | 29 115.00 |
ST Autres comptes | 296 631.00 | 519 898.00 | | 296 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 065.00 | 512 421.00 | | 249 065.00 |
YT Sous‐traitance | 1 277 039.00 | 2 031 880.00 | | 1 277 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 577.00 | 742 011.00 | | 389 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 719.00 | 6 853.00 | | 4 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 484.00 | 29 147.00 | | 25 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 517.00 | 1 095 357.00 | | 563 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 416.00 | 1 011 006.00 | | 157 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 241 427.00 | 3 835 273.00 | | 2 241 427.00 |