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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920 225.00 | 223 912.00 | 38 696 313.00 | 38 920 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078 485.00 | | 2 078 485.00 | 2 078 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 998 710.00 | 223 912.00 | 40 774 798.00 | 40 998 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 289.00 | | 361 289.00 | 361 289.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 35 058.00 | | 35 058.00 | 35 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 043.00 | | 412 043.00 | 412 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 410 753.00 | 223 912.00 | 41 186 841.00 | 41 410 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 40 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 874.00 | -15 603.00 | | -20 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 019 109.00 | -5 271.00 | | -1 019 109.00 |
DK Provisions réglementées | 992 345.00 | | | 992 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 362.00 | 19 126.00 | | 1 152 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 626 013.00 | | | 32 626 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392 164.00 | | | 7 392 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 529.00 | | |
EA Autres dettes | 3 545.00 | 905.00 | | 3 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 034 479.00 | 1 433.00 | | 40 034 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 186 841.00 | 20 559.00 | | 41 186 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 291.00 | 1 433.00 | | 2 492 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 363 225.00 | 363 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 363 225.00 | 363 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 992 345.00 | | | 992 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992 345.00 | | | 992 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992 345.00 | | | -992 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 769.00 | | | 366 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 879.00 | 5 271.00 | | 1 385 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 019 109.00 | -5 271.00 | | -1 019 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 40 998 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 998 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 920 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 920 225.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 078 485.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 992 345.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 992 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 992 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 392 164.00 | 79 625.00 | | 7 392 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078 485.00 | 3 545.00 | | 2 078 485.00 |
UX Autres créances clients | 361 289.00 | | | 361 289.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 540 593.00 | 2 310 944.00 | 9 965 740.00 | 32 540 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 853 132.00 | | | 39 853 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 470.00 | 380 529.00 | 2 074 940.00 | 2 455 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 034 479.00 | 2 492 291.00 | 9 965 740.00 | 40 034 479.00 |