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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920 224.00 | 5 624 590.00 | 33 295 634.00 | 38 920 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 998.00 | | 403 998.00 | 403 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 324 223.00 | 5 624 590.00 | 33 699 632.00 | 39 324 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 104.00 | | 416 104.00 | 416 104.00 |
BZ Autres créances | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
CF Disponibilités | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 750.00 | | 465 750.00 | 465 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 789 973.00 | 5 624 590.00 | 34 165 383.00 | 39 789 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 627 064.00 | -6 411 258.00 | | -10 627 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147 867.00 | -4 215 805.00 | | -3 147 867.00 |
DK Provisions réglementées | 13 072 094.00 | 10 259 306.00 | | 13 072 094.00 |
DL TOTAL (I) | 497 162.00 | 832 241.00 | | 497 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 805 461.00 | 24 382 502.00 | | 21 805 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 849 352.00 | 10 932 672.00 | | 11 849 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 149.00 | 14 012.00 | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 668 220.00 | 35 329 444.00 | | 33 668 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 165 383.00 | 36 161 686.00 | | 34 165 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 919.00 | 2 808 048.00 | | 2 925 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 661 594.00 | 3 661 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 661 594.00 | 3 661 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854 182.00 | |
GE Autres charges | | | 140 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 812 788.00 | 3 889 781.00 | | 2 812 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812 788.00 | 3 889 781.00 | | 2 812 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812 788.00 | -3 889 781.00 | | -2 812 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 594.00 | 3 661 116.00 | | 3 661 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 461.00 | 7 876 921.00 | | 6 809 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147 867.00 | -4 215 805.00 | | -3 147 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 464 772.00 | | | 39 464 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 549.00 | 403 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 549.00 | 39 324 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 920 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 920 225.00 | | | 38 920 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 547.00 | | | 544 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 770 409.00 | 1 854 182.00 | | 3 770 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770 409.00 | 1 854 182.00 | | 3 770 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 259 306.00 | 2 812 789.00 | | 10 259 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 259 306.00 | 2 812 789.00 | | 10 259 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 849 352.00 | 109 572.00 | | 11 849 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 998.00 | | 403 998.00 | 403 998.00 |
UX Autres créances clients | 416 105.00 | 416 105.00 | | 416 105.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 643.00 | 115 643.00 | | 115 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 689 818.00 | 2 687 297.00 | 12 075 594.00 | 21 689 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 203.00 | | | 908 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 374.00 | | | 2 563 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 225.00 | 432 227.00 | 403 998.00 | 836 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 668 220.00 | 2 925 919.00 | 12 075 594.00 | 33 668 220.00 |