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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920 224.00 | 3 770 408.00 | 35 149 816.00 | 38 920 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 547.00 | | 544 547.00 | 544 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 464 772.00 | 3 770 408.00 | 35 694 363.00 | 39 464 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 104.00 | | 416 104.00 | 416 104.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CF Disponibilités | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 323.00 | | 467 323.00 | 467 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 932 095.00 | 3 770 408.00 | 36 161 686.00 | 39 932 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 411 258.00 | -1 039 983.00 | | -6 411 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 215 805.00 | -5 371 275.00 | | -4 215 805.00 |
DK Provisions réglementées | 10 259 306.00 | 6 369 524.00 | | 10 259 306.00 |
DL TOTAL (I) | 832 241.00 | 1 158 265.00 | | 832 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 382 502.00 | 26 846 464.00 | | 24 382 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 932 672.00 | 10 089 106.00 | | 10 932 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 012.00 | 13 428.00 | | 14 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 329 444.00 | 36 949 257.00 | | 35 329 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 161 686.00 | 38 107 523.00 | | 36 161 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 048.00 | 2 700 252.00 | | 2 808 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 661 116.00 | 3 661 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 661 116.00 | 3 661 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 661 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854 182.00 | |
GE Autres charges | | | 91 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 889 781.00 | 5 377 179.00 | | 3 889 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889 781.00 | 5 377 179.00 | | 3 889 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889 781.00 | -5 377 179.00 | | -3 889 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 661 116.00 | 3 213 520.00 | | 3 661 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876 921.00 | 8 584 795.00 | | 7 876 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 215 805.00 | -5 371 275.00 | | -4 215 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 556 296.00 | | | 39 556 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 523.00 | 544 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 523.00 | 39 464 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 920 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 920 225.00 | | | 38 920 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 071.00 | | | 636 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 227.00 | 1 854 182.00 | | 1 916 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 227.00 | 1 854 182.00 | | 1 916 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 369 524.00 | 3 889 782.00 | | 6 369 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 369 524.00 | 3 889 782.00 | | 6 369 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 932 673.00 | 101 095.00 | | 10 932 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 547.00 | | 544 547.00 | 544 547.00 |
UX Autres créances clients | 416 105.00 | 416 105.00 | | 416 105.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 253 193.00 | 2 563 374.00 | 11 531 911.00 | 24 253 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 766.00 | | | 835 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450 894.00 | | | 2 450 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 831.00 | 433 284.00 | 544 547.00 | 977 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 329 446.00 | 2 808 049.00 | 11 531 911.00 | 35 329 446.00 |